上海市黄浦区北京东路小学

2022年度决算

目  录

第一部分 上海市黄浦区北京东路小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区北京东路小学2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区北京东路小学2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市黄浦区北京东路小学概况

一、主要职能

上海市黄浦区北京东路小学为公办全日制完全小学，直属黄浦区教育局主管，具有法人资格，独立享有民事权利并承担民事责任。建立中共上海市黄浦区北京东路小学支部委员会，党组织关系隶属于中共黄浦区教育工作委员会。

主要职能包括：

1、坚决贯彻党的教育方针，遵循教育教学规律，落实立德树人根本任务，发展素质教育。

2、聚焦学生发展核心素养，培养学生适应未来发展的正确价值观、必备品格和关键能力，成为德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

3、制定教师专业发展、师训计划，并积极加强校本培训，鼓励和支持教师参与学术研究、考察交流和进修培训，促进教师专业成长。

4、保证教职工工资、保险、福利待遇按照国家有关规定执行，逐步改善教职工的工作条件和生活条件，帮助解决教职工遇到的实际困难。

二、机构设置

北京东路小学设5个内设机构，包括：党支部、校长室、教师发展部、学生发展部、资源保障部。
第二部分    上海市黄浦区北京东路小学2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区北京东路小学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区北京东路小学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市黄浦区北京东路小学2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区北京东路小学2022年度收入支出总计4,964.78万元。与2021年度相比，收入支出总计增加262.67万元，增长5.59%。主要原因：财政拨款投入增加、其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,871.90万元，其中：财政拨款收入4,870.58万元，占99.97%；其他收入1.31万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,827.57万元，其中，基本支出4,648.43万元，占96.29%；项目支出179.13万元，占3.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区北京东路小学2022年度财政拨款收入支出总计4,959.67万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加264.96万元，增长5.64%。主要原因：本年财政拨款投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出4,825.60万元，占本年支出合计的99.96%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加356.48万元，增长7.98%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出4,825.60万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,811.32万元，占78.98%；社会保障和就业支出（类）628.59万元，占13.03%；卫生健康支出（类）233.76万元，占4.84%；住房保障支出（类）151.94万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,541.81万元，支出决算为4,825.60万元，完成年初预算的136.25%。决算数大于预算数的主要原因：小学教育支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：保障学校正常运转以及教育教学的支出。年初预算为2,714.29万元，支出决算为3,811.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：学校离退休人员补贴以及离退休人员福利费支出。年初预算为136.63万元，支出决算为112.51万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中按实列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：学校按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出。年初预算为257.08万元，支出决算为344.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：教职工人数变动，缴费标准调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：学校按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出。年初预算为128.54万元，支出决算为172.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：教职工人数变动，缴费标准调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：学校按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出。年初预算为192.81万元，支出决算为233.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：教职工人数变动，缴费标准调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：学校按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为112.47万元，支出决算为151.94万元。决算数大于预算数的主要原因是：教职工人数变动，缴费标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出4,648.43万元。其中：人员经费4,027.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费621.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市黄浦区北京东路小学2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区北京东路小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区北京东路小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区北京东路小学2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：深入贯彻落实《中共黄浦区委、黄浦区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《上海市黄浦区教育局预算绩效管理办法（试行）》，建立健全以校办牵头组织、项目责任部门协和配合、评价机构协助实施的职责分工明确的预算绩效管理工作机制以及双监控的工作机制,逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目11个，涉及预算金额158.45万元；绩效跟踪评价的2022年度项目8个，涉及预算金额143.40万元；绩效自评的2022年度项目14个，涉及预算金额185.91万元，平均得分96.25分（其中，绩效评级为“优”的项目12个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题21个,已经完成整改的21个,正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区北京东路小学2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区北京东路小学2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为215.00万元，其中：货物采购金额7.00万元、工程采购金额0万元、服务采购金额208.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区北京东路小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：行政事业性收费(包括高中、职校的学费、住宿费收入)。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。