北京东路小学2019年度决算

上海市黄浦区

北京东路小学

2019年度决算

目  录

第一部分 上海市黄浦区北京东路小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区北京东路小学2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市黄浦区北京东路小学2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市黄浦区北京东路小学概况

一、主要职能

本校全称为上海市黄浦区北京东路小学 ，英文表述为Shanghai East Beijing Road Primary School ；总校地址为北京东路261号，邮政编码为200002；分校地址为牛庄路585号，邮政编码为200001；学校网址为http://bj.hpe.cn。

本校为公办全日制完全小学，直属黄浦区教育局主管，具有法人资格，独立享有民事权利并承担民事责任。

学校面向黄浦区招生，学制五年，招生对象为本市常住户口适龄儿童及符合本区入学条件的非本市户籍及港、澳、台、外籍适龄儿童。

二、机构设置

学校实行校长负责制。校长为学校的法定代表人，对学校工作全面负责；学校设副校长、校长助理，协助校长分工管理学校各项工作；学校并设立中国共产党黄浦区北京东路小学党支部，为学校的发展提供政治保障和指导；全体教职工推选组成的教职工代表大会参与学校的民主管理。

校长依法履行下列主要职责： 规划学校发展；营造育人文化；领导课程教学；引领教师成长；优化内部管理；调适外部环境。

学校党支部接受教育局党工委的领导，是学校的政治核心，对学校工作进行保证监督，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责学校的思想政治工作，领导并指导教工团支部、少先队开展工作。

学校实行教职工代表大会制度，保障教职工参与学校民主管理和进行民主监督。教职工代表大会行使审议建议权、审议通过权和评议监督权。学校工会作为教职工代表大会的工作机构，保障民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益。

学校行政实行层级管理，学校校长室属于决策层，校长室下面设教导处、德育处、教科研室、总务处、教师发展部，协助校长做好有关工作，各级职能部门管理人员职责参见岗位责任书。

学校设少先队大队部，少先队大队辅导员受共青团的委托，在校长领导下，负责辅导少先队的工作。

学校建立校务委员会，负责审议学校章程、发展规划和其他重大规章制度、人事与财务方案等校内重大事项；建立家长委员会，增进家校沟通，保障学生家长参与学校管理、教育教学等工作。

第二部分 上海市黄浦区北京东路小学2019年度决算表

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

                                                                                                                  单位:万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                              单位:万元

2019年度一般公共预算财资拨款支出决算表

                                                                单位:万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                  单位:万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市黄浦区北京东路小学2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市黄浦区北京东路小学2019年度决算情况说明

一、关于上海市黄浦区北京东路小学2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区北京东路小学2019年度收入总计为3,106.58万元、支出总计为3,106.58万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加407.43万元。主要原因：财政拨款投入增加、其他收入减少。

二、关于上海市黄浦区北京东路小学2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3,019.19万元，其中：财政拨款收入3,017.40万元，占99.94%；其他收入1.79万元,占0.06%。

三、关于上海市黄浦区北京东路小学2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3,074.67万元，其中：基本支出2,982.99万元，占97.02%；项目支出91.68万元，占2.98%。

四、关于上海市黄浦区北京东路小学2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市黄浦区北京东路小学2019年度财政拨款收支总决算3,102.45万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加416.69万元，增长15.51%。主要原因：教育经费基本投入增加；教育经费专项投入增加；上年末结转项目资金增加。

五、关于上海市黄浦区北京东路小学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市黄浦区北京东路小学2019年度一般公共预算财政拨款支出3,071.42万元，占本年支出合计的99.89%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加425.55万元，增长16.08%。主要原因：教育教学支出增加，专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市黄浦区北京东路小学2019年度一般公共预算财政拨款支出3,071.42万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,439.66万元，占79.43%；社会保障和就业支出（类）422.67万元，占13.76%；卫生健康支出（类）124.31万元，占4.05%；住房保障支出（类）2.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市黄浦区北京东路小学2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,749.62万元，支出决算为3,071.42万元，完成年初预算的111.70%。决算数大于预算数的主要原因：根据学校教学进度当年完成历年结转项目，使用历年结转资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：小学保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为2,076.28万元，支出决算为2,429.66万元，完成年初预算的117.02%。决算数大于预算数的主要原因是：教育教学支出增加、财政专项经费支出增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：学校和其他单位购置设备、房屋修缮等改善办学条件的支出。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：财政专项经费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）。主要用于：学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为115.12万元，支出决算为115.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为235.79万元，支出决算为211.45万元，完成年初预算的89.68%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：学校实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为94.32万元，支出决算为96.10万元，完成年初预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：区教育事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为135.58万元，支出决算为124.31万元，完成年初预算的91.69%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：学校按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为82.53万元，支出决算为84.79万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

六、关于上海市黄浦区北京东路小学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市黄浦区北京东路小学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,982.99万元，包括人员经费2,206.57万元，公用经费776.42万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,001.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资等；

2、商品和服务支出724.91万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、绿化、物业、维修（护）费、“三公”经费、以及用于学生教学的各项业务费等；

3、对个人和家庭的补助205.49万元，主要用于：离退休人员的离退休费和其他补贴、职工的住房公积金等；

4、其他资本性支出51.51万元，主要用于：购置办公用固定资产。

七、关于上海市黄浦区北京东路小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市黄浦区北京东路小学2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市黄浦区北京东路小学2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市黄浦区北京东路小学2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市黄浦区北京东路小学2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区北京东路小学2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区北京东路小学2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为104.61万元，其中：货物采购金额16.17万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额88.44万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市黄浦区北京东路小学2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市黄浦区北京东路小学2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：深入贯彻落实《中共黄浦区委、黄浦区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，严格执行《黄浦区教育局预算绩效管理办法（试行）》，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目6个，涉及预算金额79.04万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0.00万元；绩效自评的2019年度项目11个，涉及预算金额88.43万元，平均得分99.55分（其中，绩效评级为“优”的项目11个。绩效自评中共发现问题0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：行政事业性收费(包括高中、职校的学费、住宿费收入)。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。